华特机电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,438,571.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,691,071.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,591,217.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,720,860.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,319,881.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,935,891.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 794,129.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,705,181.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,755,084.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,034,223.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,087,531.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,087,531.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,087,531.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,093,965.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,093,965.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,293,965.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,333,550.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,627,516.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,466,449.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,027,329.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,372,023.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,416.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,525,440.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 264,249.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,370,155.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,370,155.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,744.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,420.65 | |
| 财务费用(元) | -195,278.66 | |
| 递延所得税(元) | 180,161.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 180,161.91 | |
| 存货的减少(元) | -13,272,696.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,305,794.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,387,926.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,525,440.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 153,416.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,372,023.30 | |
| 公告日期 | 2024-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华特机电_2024年中报资产负债表 | 华特机电_2024年中报利润表 |