华特机电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,774,146.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,859,036.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,296,728.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,929,911.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,972,881.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,205,698.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,202,783.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,216,465.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,597,828.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 332,082.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,096.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -65,876.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,220.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,119,274.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,119,274.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,013,054.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,061,802.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,881,802.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,501,139.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,075,868.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,077,008.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 804,793.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 596,738.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,279,439.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,432,856.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,416.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,159,197.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,684,980.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,684,980.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 157,164.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,507.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 65,872.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,911.32 | |
| 财务费用(元) | 2,278,033.31 | |
| 投资损失(元) | 292,620.00 | |
| 递延所得税(元) | -205,588.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -205,588.17 | |
| 存货的减少(元) | -163,308.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,864,232.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,470,787.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 153,416.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,291,018.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,137,601.80 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华特机电_2023年年报资产负债表 | 华特机电_2023年年报利润表 |