华特机电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,255,103.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,638,302.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,433,328.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,326,734.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,218,952.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,112,684.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 745,869.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,671,715.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,749,221.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,422,487.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,391.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,244.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 534,635.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 391,153.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 691,153.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,518.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,807,283.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,807,283.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,763,508.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,590,731.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,354,240.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,453,043.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 125,079.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,999,117.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,432,856.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,431,973.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -610,594.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,349,824.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,349,824.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,768.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,753.14 | |
| 财务费用(元) | 781,220.54 | |
| 投资损失(元) | -2,391.08 | |
| 递延所得税(元) | 70,173.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 70,173.36 | |
| 存货的减少(元) | -5,594,680.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,354,153.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,663,829.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,431,973.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,432,856.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,999,117.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华特机电_2023年中报资产负债表 | 华特机电_2023年中报利润表 |