华特机电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,828,888.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,014,690.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,646,779.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,490,359.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,880,174.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,249,957.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 819,427.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,864,347.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,813,906.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,323,547.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,225,215.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,325,215.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,325,215.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,949,369.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,949,369.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,812,769.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,152,021.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,964,790.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,984,578.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 732,315.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,931,868.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,364,724.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,432,856.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,108,758.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,717,830.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,717,830.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,536.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,131.51 | |
| 财务费用(元) | 1,412,894.35 | |
| 递延所得税(元) | 29,100.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,100.93 | |
| 存货的减少(元) | 4,128,920.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,220,939.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,243,045.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,432,856.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,364,724.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,931,868.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华特机电_2022年年报资产负债表 | 华特机电_2022年年报利润表 |