优通科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,005,455.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 781,983.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,787,439.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,024,026.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,596,802.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 303,996.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,830,520.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 289,755,346.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,967,907.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,990,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,113.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,008,113.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,878.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,290,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,323,878.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,684,235.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,878,224.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,878,224.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,717,720.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 195,613.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,913,333.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,108.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,318,724.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,470,420.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,151,696.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,094,874.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,838.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,838.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,853.89 | |
| 财务费用(元) | 195,611.57 | |
| 投资损失(元) | -18,113.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -774,519.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,156,416.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,151,642.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,470,420.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,318,778.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 优通科技_2023年年报资产负债表 | 优通科技_2023年年报利润表 |