优通科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,226,536.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,319,854.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,546,391.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,936,419.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,073,166.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,286.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,259,488.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,442,361.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,895,970.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,548,729.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,118.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,554,847.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,094.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,993,094.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,561,753.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,875.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,875.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,875.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,422,091.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,470,420.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,048,328.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -985,305.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,342.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,342.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,235.80 | |
| 财务费用(元) | 81,418.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -794,948.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,004,441.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,048,328.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,470,420.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,422,091.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优通科技_2023年中报资产负债表 | 优通科技_2023年中报利润表 |