海润股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,524,888.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,229.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,818,611.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,364,729.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,980,112.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,844,782.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,589,773.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,673,407.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,088,074.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 276,654.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 729,952.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 729,952.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -729,952.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,570,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,570,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,883,184.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 545,815.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 129,065.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,134,002.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,563,002.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,993,002.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,609,894.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,836,406.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,786,689.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,950,283.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,713,630.20 | |
| 资产减值准备(元) | 11,155.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,775,289.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,775,289.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,982.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 329,653.95 | |
| 财务费用(元) | -1,193,144.92 | |
| 递延所得税(元) | 120,574.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 131,402.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,828.50 | |
| 存货的减少(元) | -30,843,402.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,828,410.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,780,038.32 | |
| 其他(元) | 2,191.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,950,283.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,540,547.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,590,263.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海润股份_2024年中报资产负债表 | 海润股份_2024年中报利润表 |