海润股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,999,520.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,007,286.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,006,807.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,877,272.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,385,261.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,309,707.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,899,221.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,471,463.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,464,656.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,054.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,054.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,033,025.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 792,213.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,825,239.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,785,185.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,409,699.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,988,299.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,397,998.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,002,001.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 493,982.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,753,857.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,540,547.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,786,689.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,194,080.19 | |
| 资产减值准备(元) | 171,169.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,816,531.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,816,531.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 718,648.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 750.60 | |
| 财务费用(元) | -33,208.26 | |
| 递延所得税(元) | -378,553.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -360,012.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,541.03 | |
| 存货的减少(元) | -9,156,683.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,012,365.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,462,847.06 | |
| 其他(元) | 277,921.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,786,689.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,540,547.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,753,857.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海润股份_2023年年报资产负债表 | 海润股份_2023年年报利润表 |