海润股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,730,362.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,194.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,931,556.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,943,089.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,084,665.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,142,699.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,621,277.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,791,732.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,860,175.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,799,585.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 828,116.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,627,701.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,627,701.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,129.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,108,508.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,230,638.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,769,361.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 508,627.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,209,887.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,540,547.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,330,659.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,204,486.91 | |
| 资产减值准备(元) | -13,800.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,870,886.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,870,886.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 337,989.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,960.44 | |
| 财务费用(元) | -259,295.12 | |
| 递延所得税(元) | -20,754.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,114.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -639.71 | |
| 存货的减少(元) | -12,173,105.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,362,579.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 305,772.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,330,659.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,540,547.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,209,887.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海润股份_2023年中报资产负债表 | 海润股份_2023年中报利润表 |