海润股份 (836745.OC)

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海润股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 75,730,362.62       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 201,194.10       
 经营活动现金流入小计(元) 75,931,556.72       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 48,943,089.76       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 25,084,665.45       
 支付的各项税费(元) 5,142,699.83       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,621,277.06       
 经营活动现金流出小计(元) 84,791,732.10       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,860,175.38       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,799,585.49       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 828,116.15       
 投资活动现金流出小计(元) 2,627,701.64       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,627,701.64       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 122,129.69       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,108,508.62       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,230,638.31       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,769,361.69       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 508,627.93       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -9,209,887.40       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 34,540,547.15       
 期末现金及现金等价物余额(元) 25,330,659.75       
补充资料:       
 净利润(元) -4,204,486.91       
 资产减值准备(元) -13,800.60       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,870,886.31       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,870,886.31       
 无形资产摊销(元) 31,000.00       
 长期待摊费用摊销(元) 337,989.97       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,960.44       
 财务费用(元) -259,295.12       
 递延所得税(元) -20,754.36       
  其中:递延所得税资产减少(元) -20,114.65       
 递延所得税负债增加(元) -639.71       
 存货的减少(元) -12,173,105.81       
 经营性应收项目的减少(元) 4,362,579.44       
 经营性应付项目的增加(元) 305,772.32       
 现金的期末余额(元) 25,330,659.75       
 减:现金的期初余额(元) 34,540,547.15       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,209,887.40       
公告日期 2023-08-23       
审计意见(境内)       
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