海润股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,265,381.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,801,049.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,066,430.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,861,797.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,641,707.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,322,852.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,198,234.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,024,591.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,041,839.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,986,431.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,986,431.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,976,831.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,506,997.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,997,005.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,504,003.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,504,003.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,051,127.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,612,131.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,928,415.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,540,547.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,715,276.74 | |
| 资产减值准备(元) | 4,003.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,679,592.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,679,592.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 797,105.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,873.58 | |
| 财务费用(元) | -631,486.08 | |
| 递延所得税(元) | -11,221.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,059.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,162.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,831,411.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,840,937.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,090,566.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,540,547.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,928,415.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,612,131.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海润股份_2022年年报资产负债表 | 海润股份_2022年年报利润表 |