沛尔膜业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,843,776.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 621,443.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,465,219.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,762,000.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,520,891.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 662,940.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,764,095.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,709,927.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,244,708.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 310,677.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,310,677.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,689,322.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,002.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,627,387.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,446,102.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,818,714.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,833,019.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,170,482.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,170,482.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,827.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 495,376.68 | |
| 财务费用(元) | 296,895.98 | |
| 递延所得税(元) | -56,878.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,878.41 | |
| 存货的减少(元) | -3,805,542.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,669,779.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,921,046.07 | |
| 其他(元) | -2,080,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,818,714.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,446,102.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,627,387.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沛尔膜业_2024年中报资产负债表 | 沛尔膜业_2024年中报利润表 |