沛尔膜业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,672,436.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 160,258.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,832,695.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,440,034.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,752,965.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,986,379.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,439,522.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,618,900.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -786,205.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 436,798.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 936,798.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -936,798.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,036,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,036,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 519,931.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,036,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,455,931.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -419,931.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,249.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,117,684.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,506,193.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,388,508.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沛尔膜业_2023年三季报资产负债表 | 沛尔膜业_2023年三季报利润表 |