沛尔膜业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,600,012.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 267,702.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,867,714.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,602,393.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,313,767.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,233,724.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,635,047.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,784,932.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,917,217.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 894,383.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 894,383.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -894,383.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 740,532.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,640,532.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,259,467.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,552,134.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,058,327.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,506,193.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,844,981.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,485,119.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,485,119.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,244.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,090,142.82 | |
| 财务费用(元) | 735,018.01 | |
| 递延所得税(元) | -13,933.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,933.71 | |
| 存货的减少(元) | -1,329,873.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,650,529.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,014,641.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,506,193.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,058,327.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,552,134.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沛尔膜业_2022年年报资产负债表 | 沛尔膜业_2022年年报利润表 |