沛尔膜业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,454,370.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,834.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,547,205.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,648,483.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,085,191.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,865,241.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,631,850.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,230,766.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,683,561.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 775,227.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 775,227.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -775,227.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,921,347.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,921,347.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,942,177.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 530,970.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,473,148.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,448,198.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,492.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,009,098.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,058,327.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,049,229.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沛尔膜业_2022年三季报资产负债表 | 沛尔膜业_2022年三季报利润表 |