三立股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,871,181.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,922.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 344,302.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,289,406.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,497,396.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,187,405.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,607,203.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,434,241.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,726,248.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,436,842.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,596,560.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,596,560.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,584,160.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,169,811.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,169,811.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,213,942.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,213,942.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,955,868.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,934,866.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,555,671.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,490,538.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,160,564.53 | |
| 资产减值准备(元) | 704,407.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,101,563.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,101,563.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,293.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,853.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 183,518.14 | |
| 财务费用(元) | 1,261,326.79 | |
| 递延所得税(元) | -691,750.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -691,750.57 | |
| 存货的减少(元) | -9,575,654.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,212,286.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,235,043.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,490,538.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,555,671.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,934,866.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三立股份_2022年年报资产负债表 | 三立股份_2022年年报利润表 |