大地测绘_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,183,979.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,348.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,245,980.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,434,307.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,472,649.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,869,663.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,432,397.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,433,866.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,208,577.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,774,269.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,027,377.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,015.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,074.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,062,467.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 614,225.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,614,225.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,551,758.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 241,245,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 241,245,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,561.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,361.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,525,922.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 233,719,077.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,393,049.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,907,077.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,300,127.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,996,230.92 | |
| 资产减值准备(元) | 25,630.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,665,970.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,985.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,335.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,837.12 | |
| 财务费用(元) | 28,393.01 | |
| 投资损失(元) | -61,393.49 | |
| 递延所得税(元) | -15,926.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,952.43 | |
| 存货的减少(元) | -3,092,576.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,076,132.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,857,131.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 255,300,127.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,907,077.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 216,393,049.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大地测绘_2023年中报资产负债表 | 大地测绘_2023年中报利润表 |