吉冈精密_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,371,429.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,581,608.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,266,486.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,219,524.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,630,683.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,842,795.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,018,976.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,299,745.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,792,201.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,427,323.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 977,065.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,539,526.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,516,592.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,348,853.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,348,853.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,832,260.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 207,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,895,943.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,895,943.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,104,056.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -212,765.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 154,486,354.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,761,849.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,248,203.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 吉冈精密_2024年三季报资产负债表 | 吉冈精密_2024年三季报利润表 |