吉冈精密_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,627,714.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,176,930.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,162,117.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,966,762.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,331,930.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,333,483.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,785,081.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,798,268.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,248,764.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,717,997.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 852,974.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,347,077.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,200,051.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,278,246.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,278,246.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,921,805.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 143.97 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 148,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,700,143.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,451,944.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,451,944.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,248,199.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 175,289.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,063,292.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,761,849.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,825,141.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,303,639.43 | |
| 资产减值准备(元) | 831,493.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,637,946.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,637,946.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 190,433.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 576,843.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -645,599.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,452.78 | |
| 财务费用(元) | 1,836,200.90 | |
| 投资损失(元) | -556,029.40 | |
| 递延所得税(元) | -93,849.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -93,849.04 | |
| 存货的减少(元) | -11,513,970.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,283,033.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,935,843.51 | |
| 其他(元) | -68,514.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 190,825,141.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,761,849.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,063,292.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 吉冈精密_2024年中报资产负债表 | 吉冈精密_2024年中报利润表 |