吉冈精密_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,830,502.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 914,171.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,114,195.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,858,869.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,588,129.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,244,539.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,422,269.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,707,904.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,962,842.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,896,026.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,069,705.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 733,920.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 896,559.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,700,185.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,098,576.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,098,576.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,391.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,017,525.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,000,001.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,517,526.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,318,079.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,089,830.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,907,909.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,609,616.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,148.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,143,399.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,618,450.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,761,849.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,694,104.15 | |
| 资产减值准备(元) | 1,536,875.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,556,818.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,556,818.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 381,323.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 614,177.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 87,611.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -296,945.44 | |
| 财务费用(元) | 1,661,515.93 | |
| 投资损失(元) | -2,893,451.79 | |
| 递延所得税(元) | -1,212,860.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,212,860.34 | |
| 存货的减少(元) | -20,873,553.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,162,167.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,444,120.76 | |
| 其他(元) | 1,997,108.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,761,849.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,618,450.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,143,399.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 吉冈精密_2023年年报资产负债表 | 吉冈精密_2023年年报利润表 |