吉冈精密_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,779,786.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 343,962.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,407,585.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,531,333.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,334,007.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,198,053.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,540,290.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,021,588.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,093,939.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,562,606.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 188,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,255,972.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 752,606.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,008,578.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,283,116.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,283,116.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,725,461.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,500,001.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,600,001.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,517,302.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,517,302.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,082,698.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,346.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,315,901.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,618,450.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,934,351.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,457,733.75 | |
| 资产减值准备(元) | 666,602.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,669,682.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,669,682.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,302.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 289,190.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 862.67 | |
| 财务费用(元) | 710,587.55 | |
| 投资损失(元) | -1,255,972.22 | |
| 递延所得税(元) | 93,696.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 184,903.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -91,207.05 | |
| 存货的减少(元) | -19,040,890.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,904,746.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,432,172.24 | |
| 其他(元) | 887,603.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,934,351.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,618,450.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,315,901.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 吉冈精密_2023年中报资产负债表 | 吉冈精密_2023年中报利润表 |