吉冈精密_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 410,518,565.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,486,779.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,621,813.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,627,159.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,663,582.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,418,275.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,521,793.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,326,094.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,929,746.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,697,413.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,511,570.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 394,568.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,906,139.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,593,094.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,593,094.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,686,954.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,401,304.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,901,304.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,476,428.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,157,670.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,134,099.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,232,795.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 219,248.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,003,088.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,621,538.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,618,450.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,842,444.58 | |
| 资产减值准备(元) | 1,061,548.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,959,009.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,959,009.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,876.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 693,762.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 86,190.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 371.79 | |
| 财务费用(元) | 932,903.64 | |
| 投资损失(元) | -2,511,570.63 | |
| 递延所得税(元) | 462,977.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 554,184.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -91,207.05 | |
| 存货的减少(元) | -8,664,627.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,069,592.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,245,303.09 | |
| 其他(元) | 320,590.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,618,450.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,621,538.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -136,003,088.10 | |
| 公告日期 | 2023-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 吉冈精密_2022年年报资产负债表 | 吉冈精密_2022年年报利润表 |