万威制造_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,557,000.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,858,752.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,415,753.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,915,518.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,637,251.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 331,226.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 854,371.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,738,367.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,677,385.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,079.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,079.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,742,464.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,742,464.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,735,385.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,140,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,998,953.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,138,953.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,637,825.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,409,455.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,997,280.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -858,327.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,916,327.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,163,058.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,246,731.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,037,668.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,274,331.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,274,331.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 255,089.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 486,250.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,260.35 | |
| 财务费用(元) | 4,172,911.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 81,547.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,547.46 | |
| 存货的减少(元) | -2,651,181.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,615,426.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 244,411.45 | |
| 其他(元) | 351,526.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,246,731.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,163,058.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,916,327.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万威制造_2024年中报资产负债表 | 万威制造_2024年中报利润表 |