万威制造_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,665,113.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,226,248.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,891,362.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,503,263.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,251,315.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,624,249.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,772,449.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,151,277.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,259,915.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,953,273.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,953,273.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,953,273.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,298,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,670,046.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,744,364.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,712,811.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,080,235.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,453,281.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,133,516.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,579,294.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,633,894.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,047,954.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,414,059.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,524,718.40 | |
| 资产减值准备(元) | 518,485.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,245,637.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,245,637.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 264,388.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 337,961.00 | |
| 财务费用(元) | 3,237,345.30 | |
| 投资损失(元) | 24,691.44 | |
| 递延所得税(元) | -10,448.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,409.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,038.59 | |
| 存货的减少(元) | 1,444,238.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,181,878.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,008,632.63 | |
| 其他(元) | 754,226.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,414,059.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,047,954.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,633,894.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万威制造_2023年中报资产负债表 | 万威制造_2023年中报利润表 |