万威制造_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,910,161.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,832,874.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,743,036.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,046,774.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,176,072.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,031,482.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,996,141.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,250,471.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,507,435.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,550,130.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,550,130.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,550,130.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,491,130.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,529,178.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,720,308.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,175,319.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,223,960.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,099,279.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,621,029.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,436,536.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,010,220.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,573,683.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,029,234.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,149,601.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,149,601.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 220,821.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 142,429.62 | |
| 财务费用(元) | 2,854,525.79 | |
| 递延所得税(元) | -30,272.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,272.54 | |
| 存货的减少(元) | -961,437.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,692,946.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,485,824.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,573,683.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,010,220.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,436,536.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万威制造_2022年中报资产负债表 | 万威制造_2022年中报利润表 |