瑞星股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,275,840.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,542,102.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,817,943.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,807,659.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,306,570.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,399,769.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,586,631.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,100,631.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,282,688.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 537,206.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 724,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,261,706.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,159,235.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 264,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 311,159,235.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,897,529.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,678,912.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,678,912.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,321,087.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,859,129.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,050,556.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,191,427.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 瑞星股份_2024年三季报资产负债表 | 瑞星股份_2024年三季报利润表 |