瑞星股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,174,485.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,767,012.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,941,497.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,029,254.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,730,196.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,216,270.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,719,876.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,695,597.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,754,099.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,788.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,788.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,564,884.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,564,884.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,524,096.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 132,467,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,467,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,357,297.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,401,038.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,758,336.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 110,709,263.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,431,067.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,668,626.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,099,694.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 瑞星股份_2023年三季报资产负债表 | 瑞星股份_2023年三季报利润表 |