瑞星股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,206,013.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,117,197.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,323,210.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,881,518.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,968,561.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,187,013.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,586,772.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,623,866.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,300,656.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,562,164.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,562,164.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,531,864.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 132,467,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,467,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 963,977.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,003,977.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 159,463,622.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,631,100.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,668,626.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,299,727.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,777,953.09 | |
| 资产减值准备(元) | 30,953.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,990,208.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,990,208.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 561,388.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,567.36 | |
| 递延收益摊销(元) | -221,070.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,798.31 | |
| 财务费用(元) | 963,977.79 | |
| 投资损失(元) | 207,956.04 | |
| 递延所得税(元) | -76,519.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -76,519.90 | |
| 存货的减少(元) | -6,055,096.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,571,913.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,388,240.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 198,299,727.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,668,626.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 144,631,100.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 瑞星股份_2023年中报资产负债表 | 瑞星股份_2023年中报利润表 |