瑞星股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,571,421.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,655,760.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,227,181.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,683,160.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,292,130.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,451,285.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,847,860.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,274,437.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,047,255.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,615,123.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,615,123.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,578,123.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 441,972.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 441,972.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,558,027.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,932,648.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,668,626.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,601,275.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,621,224.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,487,828.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,487,828.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 279,830.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,283.68 | |
| 递延收益摊销(元) | -110,535.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,798.31 | |
| 财务费用(元) | 479,669.47 | |
| 投资损失(元) | -193,647.88 | |
| 递延所得税(元) | -147,344.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -147,344.85 | |
| 存货的减少(元) | 3,700,432.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,510,705.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,200,375.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,601,275.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,668,626.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,932,648.42 | |
| 公告日期 | 2023-05-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 瑞星股份_2023年一季报资产负债表 | 瑞星股份_2023年一季报利润表 |