瑞星股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,734,294.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,422,258.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,156,552.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,275,720.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,670,156.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,420,198.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,679,254.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,045,330.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,111,222.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,173,049.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,052,579.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,055.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,255,684.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,443,687.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,443,687.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,811,997.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,894,446.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,014,446.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,014,446.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,908,773.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,759,853.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,668,626.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,602,209.59 | |
| 资产减值准备(元) | 598,302.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,729,547.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,729,547.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,116,144.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 145,134.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -99,751.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,493.66 | |
| 财务费用(元) | 1,673,486.94 | |
| 投资损失(元) | -1,953,730.99 | |
| 递延所得税(元) | 141,015.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 141,015.23 | |
| 存货的减少(元) | -15,834,733.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,817,546.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,273,859.14 | |
| 其他(元) | -358,941.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,908,773.25 | |
| 公告日期 | 2023-02-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 瑞星股份_2022年年报资产负债表 | 瑞星股份_2022年年报利润表 |