瑞星股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,943,695.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 554,997.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,498,693.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,995,854.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,150,164.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,903,187.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,694,591.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,743,797.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,754,895.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,100,284.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 669,715.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,055.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,793,055.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,802,288.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,802,288.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,990,767.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,148,391.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,148,391.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,148,391.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,597,270.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,759,853.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,357,124.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,271,375.39 | |
| 资产减值准备(元) | 315,174.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,010,296.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,010,296.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 558,212.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,567.36 | |
| 财务费用(元) | 955,768.52 | |
| 投资损失(元) | -1,213,765.77 | |
| 递延所得税(元) | -317,882.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -317,882.90 | |
| 存货的减少(元) | -17,834,203.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,731,685.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,493,157.35 | |
| 其他(元) | -158,670.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,597,270.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 瑞星股份_2022年中报资产负债表 | 瑞星股份_2022年中报利润表 |