中裕广恒_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,137,247.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 799,005.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,936,252.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,223,794.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,181,324.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,334,266.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,825,298.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,564,682.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,628,430.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,561,277.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,561,277.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,561,277.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,706,285.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,706,285.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 365,000.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 520,418.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 885,418.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,820,866.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -368,841.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,195,916.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,827,074.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中裕广恒_2023年一季报资产负债表 | 中裕广恒_2023年一季报利润表 |