创一新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,069,216.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,183,822.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,253,038.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,908,151.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,449,604.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,741,014.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,439,096.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,537,865.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,715,173.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 227,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 387,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 842,171.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 842,171.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -454,371.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,295,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,295,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,045,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 872,767.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,917,767.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,622,767.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,361,965.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,625,632.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,263,667.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,608,105.59 | |
| 资产减值准备(元) | -1,067,831.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,216,376.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,216,376.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,539,108.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,765.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 726,003.52 | |
| 财务费用(元) | 2,471,229.78 | |
| 投资损失(元) | 106,735.68 | |
| 递延所得税(元) | 286,223.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 286,223.55 | |
| 存货的减少(元) | -9,745,053.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,194,740.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,219,921.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,263,667.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,625,632.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,361,965.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创一新材_2022年年报资产负债表 | 创一新材_2022年年报利润表 |