创一新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,082,765.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,823,872.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,906,637.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,149,194.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,768,212.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,259,151.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,886,944.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,063,502.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,156,864.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 352,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 668,866.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 668,866.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,866.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,670,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 512,859.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,182,859.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,287,140.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,813,409.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,625,632.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,439,042.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,366,011.62 | |
| 资产减值准备(元) | 632,896.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,443,243.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,443,243.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,324,066.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,772.40 | |
| 财务费用(元) | 189,453.53 | |
| 递延所得税(元) | -97,362.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -97,362.03 | |
| 存货的减少(元) | 2,302,553.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,966,740.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,406,808.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,439,042.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,625,632.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,813,409.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创一新材_2022年中报资产负债表 | 创一新材_2022年中报利润表 |