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海达尔_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 56,245,661.17       
 收到的税费返还(元) 480,557.31       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 41,914.04       
 经营活动现金流入小计(元) 56,768,132.52       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 28,189,655.27       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,331,391.93       
 支付的各项税费(元) 2,726,478.75       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 925,912.37       
 经营活动现金流出小计(元) 44,173,438.32       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,016,588.23       
 投资活动现金流出小计(元) 7,016,588.23       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,016,588.23       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 28,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 7,272,807.97       
 筹资活动现金流入小计(元) 35,272,807.97       
 偿还债务支付的现金(元) 28,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 510,752.78       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,635,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 30,145,752.78       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,127,055.19       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -79,704.45       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 10,625,456.71       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,628,546.91       
 期末现金及现金等价物余额(元) 14,254,003.62       
补充资料:       
公告日期 2022-04-29       
审计意见(境内)       
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