海达尔_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,951,216.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,052,840.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,255,177.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,259,234.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,682,093.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,170,433.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,735,157.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,394,702.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,982,386.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,276,848.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,060,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,670,766.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,731,616.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,553,860.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,613,860.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,882,243.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,086,955.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,086,955.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,468,576.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,475,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,943,576.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,856,620.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 291,315.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,170,701.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,120,642.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,949,941.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 海达尔_2024年三季报资产负债表 | 海达尔_2024年三季报利润表 |