海达尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,763,050.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,262,966.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,326,837.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,352,854.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,880,364.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,798,637.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,304,700.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,993,123.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,976,825.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,376,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,582.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,582.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,268,687.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,268,687.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,246,104.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,999,793.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,377,434.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,377,227.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,075,906.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,664,112.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,740,018.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,362,791.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 87,568.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,854,701.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,628,546.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,483,248.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,137,500.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,377,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,857,300.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,857,300.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 328,900.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,766,200.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,200.00 | |
| 财务费用(元) | 1,622,900.00 | |
| 递延所得税(元) | 367,500.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 367,500.00 | |
| 存货的减少(元) | 5,660,300.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,168,400.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,401,300.00 | |
| 其他(元) | -86,900.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,854,701.32 | |
| 公告日期 | 2023-03-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 海达尔_2022年年报资产负债表 | 海达尔_2022年年报利润表 |