旗华建设_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,461,979.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 884.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 466,354.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,929,219.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,628,651.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,949,672.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,129,270.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,826,549.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,534,143.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -604,923.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,296.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,296.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,296.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,011,561.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,056.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,248,617.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,248,617.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,889,837.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,998,796.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,108,958.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,321,385.61 | |
| 资产减值准备(元) | 1,558,209.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,290.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,290.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,948.23 | |
| 财务费用(元) | 17,809.44 | |
| 递延所得税(元) | -76,671.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -98,185.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,513.76 | |
| 存货的减少(元) | -1,176,888.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,735,789.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,720,043.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,108,958.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,998,796.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,889,837.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旗华建设_2023年中报资产负债表 | 旗华建设_2023年中报利润表 |