人和环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,481,354.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,081,502.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,562,857.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,958,710.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,970,528.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,855,600.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,436,733.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,221,572.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -658,715.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 673,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 282.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 507,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,180,582.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,335,458.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 662,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,997,458.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -816,876.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 580,558.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 426,340.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,856,898.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,656,898.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,132,490.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,055,553.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,923,063.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,479,339.66 | |
| 资产减值准备(元) | 89,119.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,267,618.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,267,618.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,249.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 935,696.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 94,905.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 644,649.18 | |
| 财务费用(元) | -180,121.54 | |
| 递延所得税(元) | 394,669.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 394,669.28 | |
| 存货的减少(元) | -2,479,339.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,113,064.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,585,884.50 | |
| 其他(元) | 129,846.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,923,063.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,055,553.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,132,490.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 人和环境_2023年中报资产负债表 | 人和环境_2023年中报利润表 |