人和环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,199,038.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,279,596.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,478,634.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,866,160.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,925,199.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,989,904.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,935,466.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,716,730.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,238,095.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,002.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 632,525.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 654,525.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -573,522.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,704,667.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 964,033.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,568,700.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -968,700.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,780,318.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,835,872.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,055,553.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 490,327.66 | |
| 资产减值准备(元) | 902,840.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,044,508.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,044,508.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,174.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 282,498.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,317.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 335.27 | |
| 财务费用(元) | 1,744,987.51 | |
| 投资损失(元) | -281,716.16 | |
| 递延所得税(元) | -254,849.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -254,849.45 | |
| 存货的减少(元) | -1,150,470.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,917,004.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,774,524.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,055,553.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,835,872.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,780,318.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 人和环境_2022年年报资产负债表 | 人和环境_2022年年报利润表 |