人和环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,560,900.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,040.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,047,284.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,631,224.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,904,760.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,555,629.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,061,498.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,788,167.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,310,055.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,678,831.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 238,694.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,338,694.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,961,305.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,735,025.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,835,872.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,100,847.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,454,242.73 | |
| 资产减值准备(元) | -106,175.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,573,607.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,573,607.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,392.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,249.36 | |
| 财务费用(元) | 1,038,932.35 | |
| 投资损失(元) | -744,157.90 | |
| 存货的减少(元) | -3,574,351.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,460,460.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -941,313.39 | |
| 其他(元) | -1,064,796.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,100,847.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,835,872.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,735,025.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 人和环境_2022年中报资产负债表 | 人和环境_2022年中报利润表 |