悦泰物流_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,222,287.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,949,373.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,171,661.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,093,253.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,100,449.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 950,572.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 938,827.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,083,103.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,911,442.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,956,427.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 352,440.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,368,867.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,021,132.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,950,690.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 888,376.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,839,067.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,897,334.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 178,036.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 178,036.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 105,117.03 | |
| 财务费用(元) | 374,491.47 | |
| 递延所得税(元) | -36,592.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,592.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,477,979.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,261,819.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,839,067.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 888,376.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,950,690.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 悦泰物流_2023年中报资产负债表 | 悦泰物流_2023年中报利润表 |