悦泰物流_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,386,008.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,971.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,534,980.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,252,948.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,009,631.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 500,979.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,534,066.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,297,624.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 237,355.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,650,108.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,650,108.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,505,108.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,835,852.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,325,852.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 683,168.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,178,198.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,351,366.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 974,485.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -252.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -293,519.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,181,896.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 888,376.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,471,439.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,738,365.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,738,365.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 425,365.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 199,384.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,154.84 | |
| 财务费用(元) | 1,178,131.68 | |
| 递延所得税(元) | -243,583.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -243,583.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,951,697.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,478,605.89 | |
| 其他(元) | 223,999.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 888,376.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,181,896.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -293,519.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 悦泰物流_2022年年报资产负债表 | 悦泰物流_2022年年报利润表 |