悦泰物流_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,938,519.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,785,175.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,723,695.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,855,259.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,622,599.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 741,058.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 728,661.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,947,578.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,776,116.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,363,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,363,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,363,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,348,851.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 306,177.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,679,029.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,189,029.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 223,887.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,745,855.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,969,743.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,881,707.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,503,320.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,503,320.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 105,117.03 | |
| 财务费用(元) | 365,693.61 | |
| 递延所得税(元) | -50,711.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,711.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,975,269.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,314,248.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,969,743.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,745,855.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 223,887.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 悦泰物流_2022年中报资产负债表 | 悦泰物流_2022年中报利润表 |