摘牌皓华_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,468,790.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,667,406.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,136,196.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,848,679.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,185,547.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,439.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,091,558.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,128,225.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,992,028.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,699.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,699.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -401,699.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 339,823.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 453,994.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,943,818.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,556,181.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,686.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,257,141.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,420,011.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,677,152.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,140,828.60 | |
| 资产减值准备(元) | 8,050,526.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 589,164.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 589,164.23 | |
| 财务费用(元) | 370,437.34 | |
| 投资损失(元) | 10,999.57 | |
| 存货的减少(元) | -152,476.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,477,223.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,016,963.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,677,152.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,420,011.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,257,141.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌皓华_2022年中报资产负债表 | 摘牌皓华_2022年中报利润表 |