远行科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,197,404.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,982,287.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,933,226.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,112,917.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,152,236.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,918,393.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,779,014.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,716,202.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,565,846.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -2,673,341.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,173,451.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,010.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,010.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,010.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 441,194.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,221,194.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 278,805.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,223,134.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,457,417.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,234,283.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 294,743.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 414,033.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 414,033.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,963,159.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,058.66 | |
| 财务费用(元) | 434,407.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,180,871.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,828,384.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,513,759.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,457,417.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -943,657.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 远行科技_2023年中报资产负债表 | 远行科技_2023年中报利润表 |