四达新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,056,043.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,419.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,314.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,141,777.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,985,969.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,088,367.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,777,053.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,129,973.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,981,364.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,839,586.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 210,092.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 680,232.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 890,325.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,607,685.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,607,685.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,717,360.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,716,452.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,716,452.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,091,628.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,331,486.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,423,115.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,293,337.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,263,610.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,718,097.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,454,486.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,761,382.42 | |
| 资产减值准备(元) | 87,883.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,899,266.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,899,266.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,285.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 187,665.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,770.86 | |
| 财务费用(元) | 2,106,711.41 | |
| 投资损失(元) | -60,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 146,224.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 173,507.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,283.46 | |
| 存货的减少(元) | -2,395,538.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,009,891.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,638,805.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,454,486.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,718,097.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,263,610.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四达新材_2024年中报资产负债表 | 四达新材_2024年中报利润表 |