中天新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,113,275.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,066,146.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,067,070.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,246,492.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,797,238.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,590,674.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,187,000.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,690,618.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,265,530.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,019,038.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,294,445.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,294,445.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,294,445.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,313,483.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,186,877.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,873,393.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,683,089.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,529,384.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,529,384.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 989,979.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,855.72 | |
| 存货的减少(元) | -79,985,285.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,798,069.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,719,952.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,873,393.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 174,186,877.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,313,483.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天新材_2022年中报资产负债表 | 中天新材_2022年中报利润表 |