科睿特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,314,156.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 464,921.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,761,658.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,540,736.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,302,619.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,175,999.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,717,071.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,342,760.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,538,450.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -650,033.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,997,714.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,668,033.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,668,033.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,660,033.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,155,417.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,160.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,738,577.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -738,577.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,396,325.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,958,357.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,562,032.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 415,943.94 | |
| 资产减值准备(元) | 83,612.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,104,972.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,104,972.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,374.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 268,788.74 | |
| 财务费用(元) | 1,150,561.39 | |
| 投资损失(元) | 552.27 | |
| 递延所得税(元) | 109,006.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 114,264.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,258.06 | |
| 存货的减少(元) | 422,589.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,237,108.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,920,678.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,562,032.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,958,357.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,396,325.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科睿特_2024年中报资产负债表 | 科睿特_2024年中报利润表 |