科睿特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,981,242.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 552,458.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,314,325.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,848,027.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,623,320.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,345,352.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,563,812.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,933,794.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,466,280.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,381,747.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,682.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,682.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,043,543.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,043,543.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,951,860.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,717,930.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,187.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,301,118.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,251,118.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,821,230.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,779,588.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,958,357.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,839,166.12 | |
| 资产减值准备(元) | -198,039.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,188,887.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,188,887.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,391.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,550,728.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 77,499.09 | |
| 财务费用(元) | 2,133,930.53 | |
| 投资损失(元) | -131,190.01 | |
| 递延所得税(元) | -796,074.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -839,990.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 43,916.46 | |
| 存货的减少(元) | -1,303,374.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,502,220.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,032,339.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,958,357.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,779,588.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,821,230.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科睿特_2023年年报资产负债表 | 科睿特_2023年年报利润表 |