科睿特_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,666,409.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 552,534.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,517,010.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,735,954.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,094,497.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,091,580.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,161,989.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,277,479.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,625,546.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,889,592.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 597.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 597.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 930,138.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 930,138.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -929,541.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,618,517.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,118,517.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,618,517.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,437,651.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,779,588.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,341,936.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,422,273.68 | |
| 资产减值准备(元) | -432,737.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,375,574.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,375,574.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,195.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,377,892.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,021.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,287.13 | |
| 财务费用(元) | 1,034,517.27 | |
| 投资损失(元) | -3,555.42 | |
| 递延所得税(元) | 35,154.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,154.07 | |
| 存货的减少(元) | -1,998,262.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,334,933.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,957,703.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,341,936.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,779,588.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,437,651.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科睿特_2023年中报资产负债表 | 科睿特_2023年中报利润表 |