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科睿特_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 40,666,409.19       
 收到的税费返还(元) 552,534.60       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,517,010.39       
 经营活动现金流入小计(元) 42,735,954.18       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,094,497.68       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,091,580.54       
 支付的各项税费(元) 9,161,989.42       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,277,479.35       
 经营活动现金流出小计(元) 49,625,546.99       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,889,592.81       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 597.00       
 投资活动现金流入小计(元) 597.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 930,138.85       
 投资活动现金流出小计(元) 930,138.85       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -929,541.85       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 4,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 10,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 11,618,517.27       
 筹资活动现金流出小计(元) 22,118,517.27       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -17,618,517.27       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -25,437,651.93       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 37,779,588.64       
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,341,936.71       
补充资料:       
 净利润(元) 3,422,273.68       
 资产减值准备(元) -432,737.89       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,375,574.82       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,375,574.82       
 无形资产摊销(元) 15,195.96       
 长期待摊费用摊销(元) 1,377,892.36       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 13,021.98       
 固定资产报废损失(元) 40,287.13       
 财务费用(元) 1,034,517.27       
 投资损失(元) -3,555.42       
 递延所得税(元) 35,154.07       
  其中:递延所得税资产减少(元) 35,154.07       
 存货的减少(元) -1,998,262.90       
 经营性应收项目的减少(元) -9,334,933.48       
 经营性应付项目的增加(元) -3,957,703.31       
 现金的期末余额(元) 12,341,936.71       
 减:现金的期初余额(元) 37,779,588.64       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -25,437,651.93       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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